出纳主要负责的工作内容有:工资报销、管理资金、保管物品、入账处理、货币资金核算等。出纳员是专门从事货币资金收付的工作人员,如果工作出现了差错,就会造成必须的经济损失,甚至是不可挽回的经济损失。因此,明确出纳人员的职责与权限,是做好出纳工作的起码条件。
出纳有什么工作内容
1、出纳要负责公司对内的收付款相关工作
员工每月工资的发放、员工平时报销款项的核对、打款,并做好相应的数据统计和录入;
2、出纳要负责公司对外的与收付款相关的工作
跟各供应商、客户之间的收付款相关工作;公司间划款等,确保收付款的准确性和及时性;
3、出纳要负责与收付款相关的各类银行业务、系统维护等工作
公司的银行开户、销户,网银维护及信息更新等日常管理;维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理;日常收付款和第三方支付系统的维护等;
4、出纳要负责现金、票据等的保管工作
负责公司的少量现金、银行票据的保管工作;
5、出纳要负责各类数据、报表的制作
根据公司对出纳工作的相关管理要求,及时更新和管理相关数据、报表,并进行简单的分析,出具分析报告等。
出纳的工作职责
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
①员工出差分借支和不可借支,若需要借支就务必填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后由出纳发款。
②员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
5、员工工资的发放。